Комаров Артём о показателях независимой нефтегазовой компании i3 Energy за 2021 год

Глава инвестиционной компании «А-Капитал» Комаров Артём Андреевич объявил проверенные результаты за 2021 год по независимой нефтегазовой компании i3 Energy plc (AIM:I3E) (TSX:ITE),  с активами в Великобритании и Канаде.

Инвестор Комаров Артём Андреевич уточнил ряд данных по компании i3 Energy:

• Копия финансового отчета Компании будет размещена для акционеров и вскоре будет доступна на веб-сайте Компании по адресу https://i3.energy . 
• Уведомление о ежегодном общем собрании («ГОС») будет опубликовано в установленном порядке.
• Общее собрание акционеров состоится в 11:00 по московскому времени 30 июня 2022 года в офисе WH Ireland по адресу: 24 Martin Lane, London, EC4R0DR.

Комаров Артём Андреевич о распределении дивидендов:

·    В течение 2021 года i3 выплатила дивиденды в размере 0,36 на акцию, что соответствует доходности примерно 6,5% для акционеров i3, исходя из цены акций i3 на момент закрытия на 1 января 2021 года.

·     В декабре было объявлено, что Компания обязуется выплатить минимум 11,827 млн ​​фунтов стерлингов в виде дивидендов в течение 2022 года (в 3,5 раза больше всех дивидендов, выплаченных в течение 2021 года), что составляет 1,05 пенса на акцию или доходность 10,2% на дату объявления , с прогнозируемым на конец года «неизрасходованным денежным потоком 2022 года» в размере 66 миллионов долларов США, который может поддерживать дополнительные распределения акционеров или выкуп акций, слияния и поглощения и дополнительную деятельность по развитию.

Финансовые показатели

·    Выручка за 2021 год в размере 86,8 млн фунтов стерлингов (чистая) и чистая операционная прибыль (доходы за вычетом роялти, эксплуатационных расходов, переработки и транспортировки) в размере 48,8 млн фунтов стерлингов и денежный поток от операционной деятельности в размере 24,4 млн фунтов стерлингов.

·     Для финансирования приобретения Cenovus 7 июля 2021 года i3 привлекла около 40 миллионов фунтов стерлингов путем размещения и подписки на 363 700 000 акций по цене выпуска 11 пенсов за акцию, что представляет собой дисконт 3% по сравнению со средней ценой закрытия за 15 дней в 11,4 пенса. .

·     Завершено сокращение счета эмиссионного дохода Компании посредством процесса утверждения судом Великобритании, чтобы высвободить распределяемые резервы для осуществления вышеупомянутых выплат дивидендов.

Операционные особенности

·     Среднегодовая добыча в 2021 г. составила 12 442 бнэ в сутки, при этом в четвертом квартале 2021 г., включая недавно интегрированные активы в Центральной Альберте, приобретенные у Cenovus Energy (которые закрылись в августе 2021 г.), средняя добыча составила 18 229 бнэ в сутки (по сравнению с 13 239 бнэ в сутки в третьем квартале, 9 018 бнэ в сутки во втором квартале и 9 173 бнэ в сутки в 1 кв. 2021 г.).

Добыча в четвертом квартале включала 58 миллионов стандартных кубических футов газа в сутки («млн кубических футов в сутки»), 5 210 баррелей в сутки («баррелей в сутки») ШФЛУ, 3 015 баррелей в сутки нефти и 331 бнэ в сутки валовой сверхдоходной добычи. На производство в четвертом квартале 2021 года повлияло закрытие нескольких сделок по продаже непрофильных активов и низкий температурный график декабря.

• Подтверждено наличие нефти в трех газовых скважинах на обширной территории i3 в Мартен-Крик, что дало зеленый свет программе оценки нефти зимой 2021/22 гг.

• Приобретена 50%-ная доля в районе Клируотер Marten Hill и участие в бурении двух успешных эксплуатационных скважин, которые увеличили чистую добычу примерно на 120 баррелей нефтяного эквивалента в день, с возможностью бурения семи дополнительных скважин на этой площади.

• Увеличение площади за счет 15-летней аренды семи участков (17,9 км ² ) земли в развивающемся районе Кадотт.

·     Приобретено 49,5% акций South Simonette по цене 4,2 млн долларов США, увеличив ранее принадлежавшую i3 49,5% долю участия в этом нефтяном месторождении Монтни до 99% и позволив ей снова запустить в эксплуатацию три скважины, чтобы увеличить корпоративную добычу на около 720 баррелей нефтяного эквивалента в сутки и дополнительные запасы в размере 4,9 млн баррелей нефтяного эквивалента при оценке NPV10 до налогообложения в размере 30,9 млн долларов США. Общие оценочные запасы 2P по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляли 10,3 млн бнэ.

·     Было принято решение о бурении двух нефтенагруженных скважин с партнером на участке Wapiti Elmworth, что как ожидается, первоначально увеличит добычу i3 примерно на 175 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а срок окупаемости оценивается в 1,3 года.

·     Приобретено около 230 бнэ производства Wapiti, проведено шесть реактиваций для увеличения добычи до 471 бнэ в сутки, что значительно превышает ожидаемые 310 бнэ в сутки.

·     Введена в эксплуатацию газовая скважина, расположенная на территории компании Noel на северо-востоке Британской Колумбии, со средним дебитом 650 бнэ в сутки, что на 30% превышает ожидания.

·     Приобретено около 8 400 баррелей нефти в день (51% нефти и ШФЛУ) у компании Cenovus Energy Inc, расположенной в основной зоне i3 в Центральной Альберте, за общую сумму 65 млн канадских долларов (53,7 млн ​​долларов США).

Активы были приобретены с отличными показателями: 1,73x денежный поток за следующие двенадцать месяцев, 6 381 долл. США на бнэ в сутки и 0,68 долл. США на бнэ запасов 2P и содержат 79,5 млн бнэ запасов 2P с чистой приведенной стоимостью 10 в размере 193 млн долл. более 140 чистых точек бурения, 80 чистых возможностей реактивации и 1140 км сети эксплуатируемых трубопроводов, а также ключевых перерабатывающих предприятий.

Сделка закрыта 20 августа 2021 года.

·    Чтобы сосредоточить внимание на своих активах с высокой процентной ставкой в ​​Центральной Альберте, Вапити/Элмворте, Симонетте и месторождении Клируотер, в течение четвертого квартала 2021 года Компания осуществила несколько непрофильных операций с целью сокращения операционных затрат на баррель.

В совокупности эти меры сократили добычу i3 примерно на 130 бнэ в день из 213 валовых (184,5 нетто) скважин (включая 36 валовых (34,3 нетто) активных и 177 валовых (150,2 нетто) неактивных скважин) и уменьшили общую недисконтированную стоимость Компании, указал Комаров Артём Андреевич.